🎯 這條流程解決什麼
月結是財會團隊每月最緊張的幾天。十幾項調整、計提、攤提分散在不同人手上，主管要靠口頭問或翻群組訊息才知道進度，常常拖到最後一刻才發現某個科目還沒處理，結帳時程一再延後。
這條流程依月結檢核清單自動派發任務、即時追蹤每項進度，逾期自動提醒。結帳尾聲由 AI 彙整本月大額調整與科目異常摘要，主管一眼看完重點、覆核後核准，系統再標記關帳並歸檔工作底稿。整個月結從混亂變成可視化協作，結帳日穩定提前。
想把鎖帳後的數字接到財報發送，可參考 /workflows 其他財會流程，或到 /recipes 找團隊協作自動化食譜。
⚠️ 簽核提醒：關帳代表該期間數字定案，影響後續報稅與財報。鎖帳前務必由財會主管人工覆核試算表與所有調整分錄，本流程已內建主管簽核節點，請勿以自動核准取代人工判斷。
🗺 流程圖
🗂️
STEP 1
派發任務
依月結檢核清單自動建立各科目調整、計提、攤提等待辦任務。
↓
⏱️
STEP 2
進度追蹤
監看每項結帳任務完成狀態，逾期或卡關自動提醒負責人。
↓
🤖
STEP 3
彙整異常
AI 整理本月大額調整、科目波動與待解釋項目摘要。
↓
✋
STEP 4
主管簽核
財會主管覆核試算表與異常摘要，確認無誤後核准。
↓
🔒
STEP 5
鎖帳歸檔
簽核通過後標記期間關帳，歸檔月結工作底稿。
🧰 用到的工具
💡 怎麼開始：在 n8n / Make 新建一個 workflow，照上面的節點順序一個一個接起來。AI 判斷那一步，把對應 AI Skill 的配方貼進 AI 節點即可（可到 Prompt 產生器 客製）。
🔗 其他工作流
⏰
申報期限自動提醒
營業稅、扣繳、結算申報等期限到期前自動提醒事務所與客戶，避免逾期罰鍰。
📂客戶單據自動收件歸檔
客戶傳來的發票與單據自動分類、命名、歸檔到雲端資料夾，記帳人員不再手動整理收件匣。
💬客戶提問自動分流
客戶透過 LINE 或 Email 詢問帳務、報稅問題時自動分類派工，常見問題即時回覆、複雜…
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