🎯 這條流程解決什麼
月初關帳、做損益表是固定但耗時的工作。這條流程把「拉資料→算數→出圖→寄送」串成一條龍，你只要看結論和異常波動就好。摘要那步可搭配站上的 週報自動化 配方。
🔐 涉及公司財務數字，請用最小權限存取試算表；金額與淨利最終以人工核對後的版本為準，勿直接對外公布。
🗺 流程圖
⏰
STEP 1
觸發：每月排程
每月 1 號自動抓上個月的帳務資料。
↓
📥
STEP 2
彙整收支明細
從試算表/會計工具拉出當月收入與費用各科目。
↓
🧮
STEP 3
計算損益
套公式算出營收、毛利、營業費用與淨利，並對比上月。
↓
📈
STEP 4
產出報表
生成損益表與趨勢圖，AI 補三句重點摘要。
↓
📧
STEP 5
寄給負責人
把報表寄給老闆/主管，附人工核對提醒。
🧰 用到的工具
💡 怎麼開始：在 n8n / Make 新建一個 workflow，照上面的節點順序一個一個接起來。AI 判斷那一步，把對應 AI Skill 的配方貼進 AI 節點即可（可到 Prompt 產生器 客製）。
🔗 其他工作流
⏰
申報期限自動提醒
營業稅、扣繳、結算申報等期限到期前自動提醒事務所與客戶，避免逾期罰鍰。
📂客戶單據自動收件歸檔
客戶傳來的發票與單據自動分類、命名、歸檔到雲端資料夾，記帳人員不再手動整理收件匣。
💬客戶提問自動分流
客戶透過 LINE 或 Email 詢問帳務、報稅問題時自動分類派工，常見問題即時回覆、複雜…
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留個信箱，我們把設定範本與步驟教學寄給你。
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